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红星资本局10月15日消息,近日,汇添富基金旗下一基金发生大额赎回,而该基金新份额在9月22日才成立,截至出现大额赎回仅5个交易日。
此外,此前该基金资产净值多次连续低于5000万元,每当跌破5000万元的清算红线时,就有机构投资者买入。
汇添富一基金大额赎回新设份额不到一个月
10月10日,汇添富基金公告称,汇添富上证50基本面增强D类份额于10月9日发生大额赎回,为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,决定自9日起提高该基金D类份额净值精度至小数点后第8位,小数点后第9位四舍五入。
红星资本局注意到,汇添富上证50基本面增强D成立于今年9月22日,截至出现大额赎回,仅经历了5个交易日。
D类份额为小众份额,一般指新增的基金份额或者是在指定平台销售的基金。根据汇添富上证50基本面增强D的基金合同,该类份额不收取申购费;持有时间少于7天时赎回费率为1.50%,大于等于7天时赎回费率为0;销售服务费年费率与C类份额相同,为0.4%。
基金合同显示,汇添富上证50基本面增强成立于2022年1月12日,成立时有效认购总户数为401户,A、C份额净认购金额分别为992.89万元、2.11亿元,合计2.21亿元。
值得一提的是,此前多次出现基金资产净值连续20个工作日(及以上)低于5000万元时机构投资者“救场”的情形。
例如,该基金2022年一季度报显示,报告期末A、C份额分别为372.51万份、1055.61万份,合计1428.12万份;报告期内有4家机构投资者分别赎回份额800万份、600万份、699.9万份、5000万份。随着规模大幅缩水,2022年二季度内,有3家投资者分别申购1116.75万份、990.53万份、659.38万份,期末合计总份额也回升至5155.87万份。
又如,该基金2022年三季度报显示,自7月11日起至9月13日,该基金连续46个工作日基金资产净值低于5000万元;自9月14日起至报告期末,未再出现基金资产净值预警情形。事实上,是有1家机构投资者在9月14日至9月30日买入了1414.12万份额。
到了今年,二季度报显示,自4月10日起至6月28日,该基金连续53个工作日基金资产净值低于5000万元;自6月29日起至报告期末,未再出现基金资产净值预警情形。同样是因为6月29日至6月30日,有1家机构投资者买入2494.70万份额。
截图自汇添富上证50基本面增强2023年中报多只基金净值异动
“帮忙资金”暗中闪现
在今年市场整体表现较弱的情况下,新基金发行募集较难,“帮忙资金”身影频现。除了汇添富上证50基本面增强,近期还有多只基金在增设份额或新成立不久就出现大额赎回,或净值异动的情形。
9月8日,惠升基金公告,惠升和风纯债于9月7日发生大额赎回。到了10月10日,惠升基金再度公告,该基金出现大额赎回。而该基金的E类份额刚于8月28日成立。
银华基金旗下的银华华茂定开债券,于9月5日成立了D类份额,9月19日,该基金D类份额就发生大额赎回;东兴基金旗下的东兴改革精选,于8月23日成立了C类份额。9月27日、10月13日,东兴改革精选均发生了大额赎回。
红星资本局注意到,惠升和风纯债E的净值在9月8日的日涨幅高达80%,该基金此前也出现过基金资产净值连续低于5000万元时机构投资者“救场”的情形。
例如,该基金今年一季度报显示,1月5日至3月6日连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,于是在3月7日至3月21日,1家机构投资者买入了2320.09万份额后又进行了赎回。到了二季度,3月22日至5月29日连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,5月30日至6月13日,再次出现1家机构投资者买入2296.86万份额后又进行了赎回。
截图自惠升和风纯债2023年一季度报此外,兴合基金旗下的兴合锦安利率债成立于9月13日,但9月25日,A、C份额日涨幅分别高达181.44%、192.95%,引发市场关注。在业内看来,这或许与促成基金成立的“帮忙资金”离场有较大关系。
多位业内人士接受上海证券报采访时表示,“帮忙资金”通常在新基金发行时帮助其达到最低募集规模的要求,或在迷你基金面临清盘风险时,使其维持一定的规模。令人担忧的是,一方面,“帮忙资金”的频繁进出会导致基金规模失真,从而影响基金的投资运作。另一方面,资本是逐利的,“帮忙资金”并非免费的午餐,最终承担成本的将是普通个人投资者。
红星新闻记者 蒋紫雯 俞瑶
编辑 杨程
好了,关于汇添富一基金刚成立新份额就大额赎回,机构投资者曾多次“救场”就讲到这。
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