“开源”【前海开源基金】11只“股基”年亏67.8亿，贡献管理费3.3亿

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2023年04月12日 14:27:01

截至2022年末，前海开源基金旗下公募产品共有97只，总资产规模1182.01亿元，全行业排名44/195。其中，普通股票型基金共11只，总规模约195.11亿元。

2022年，这11只基金的业绩大多出现了不同程度的下滑。其中，前海开源价值策略股票净值回撤超45%，成立5年多累计收益仍然为负；前海开源公共卫生股票A净值回撤超37%，成立2年多净值累计下跌超50%。相较而言，前海开源中药股票A表现较好，去年净值小幅上涨4.28%，跑赢业绩基准17.27个百分点，同类排名9/719。

伴随净值的回撤，上述11只“股基”2022年合计亏损67.8亿元， 前海开源基金作为管理人，期间从这些产品中合计收取管理费3.3亿元。

“价值策略股票”净值回撤超45%，“公共卫生股票A”跌超37%

前海开源基金管理有限公司成立于2013年，目前股东是4家投资机构，各自占比25%。截至2022年末，按照初始基金口径，公司旗下共有97只公募基金，管理规模合计1182.01亿元。其中，普通股票型基金共11只，合计资产规模约195.11亿元。

2022年期间，市场赚钱效应差，前海开源基金旗下11只普通股票型基金业绩大多出现下滑。

其中，基金经理范洁管理的前海开源中药股票A是公司旗下唯一一只净值上涨的普通股票型产品，全年净值上涨4.28%，跑赢业绩基准17.27个百分点，同类排名9/719。

然而，范洁和黄智然共同管理的前海开源公共卫生股票A期间净值下跌37.05%，成立两年多总收益亏损50.12%。同期，肖立强管理的前海开源价值策略股票2022年净值下跌45.79%，跑输业绩基准28.91个百分点，同类排名718/719，成立5年多累计收益仍然为负。

2023年初至4月11日，在市场主要指数纷纷反弹的背景下，前海开源中药股票A净值上涨16.37%，前海开源价值策略股票净值上涨5.35%，但前海开源公共卫生股票A延续去年的跌势，净值跌幅为1.5%。

2022年累计亏损超67.8亿，贡献管理费3.3亿

伴随净值下跌，上述 11只“股基”2022年合计亏损超过67.8亿元，前海开源基金作为管理人却能实现旱涝保收，去年从中收取管理费超3.3亿元。

2022年，前海开源公用事业股票单只产品亏损63.32亿元，占11只产品总亏损额的93.35%；期间，该产品收取管理费2.92亿元，占11只产品管理费总额的88.23%。

其次是前海开源再融资股票和前海开源公共卫生股票，2只产品去年亏损额均超过1亿元，分别贡献管理费1036.34万元、320.13万元。

投资风格：1只产品换手率超1000%，2只产品佣金规模比超过1%

2022年报显示，上述11只产品股票持仓占基金总资产的比例差别较大，5只产品的股票市值占基金资产总值比超90%。

从持仓集中度来看，5只产品前10名重仓股票市值合计占基金资产净值比例超60%，2只产品该指标低于15%。

其中，规模最大的前海开源公用事业股票市值占基金资产总值比例为93.75%，前十名重仓股占比60.17%，持仓较为集中。前海开源股息率100强股票市值占基金资产总值比例为90.75%，前十名重仓股占比12.57%，持仓较为分散，该产品主要投资的是沪深A股中具有高现金分红的股票。

“佣金规模比”是指基金报告期内支付的佣金总额与基金规模均值的比值，比值越大一般意味着基金经理调仓越频繁，基金持有人可能需要支付的交易成本也越高。

前海开源价值策略股票、前海开源优势蓝筹股票A换手较为频繁，持仓换手率分别为1278.31%、815.57%，佣金规模比分别为1.81%、1.25%。 这意味两只产品的投资者每购买100元的基金就有超过1元被用来支付交易佣金。

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